Financiële samenvatting
Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2026, inclusief de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties. De nadelen in deze bestuursrapportage worden aangeduid met een '-' teken, behalve indien specifiek sprake is van
'lasten' of 'baten'.
Deze bestuursrapportage heeft een meerjarig effect. Het effect van de meicirculaire 2026 is in deze bestuursrapportage niet verwerkt. De extra incidentele middelen, die via de algemene uitkering worden uitgekeerd, worden via een apart raadsvoorstel ingebracht. In onderstaand overzicht is dit effect weergegeven. Het verloop van het begrote exploitatiesaldo is als volgt:
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Saldo primaire begroting 2026 | 1.868 | 2.239 | 1.019 | 1.378 |
Mutaties raadsbesluiten | ||||
Slotwijziging 2025 | 278 | 58 | -19 | -28 |
Doorfietspad aanvullend budget | -10 | 103 | -150 | -149 |
Bedrijfscontinuïteit en maatschappelijke weerbaarh | -150 | 0 | 0 | 0 |
Bestuursrapportage 2026 | 712 | -609 | -680 | -672 |
- Decembercirculaire/BCF | -15 | -139 | -150 | -149 |
- Indexeringen | -53 | -74 | -76 | -106 |
- Kapitaallasten | 145 | 196 | 73 | 170 |
- Dividend Essent | 123 | |||
- Rente | 629 | 142 | 83 | 67 |
- Personeelskosten | -69 | -83 | -83 | -83 |
- Oekraine | 627 | |||
- Sociaal Domein | -237 | -189 | -189 | -189 |
- Actualisatie accommodatiebeheer/BOP/SOP | -157 | -136 | -147 | -152 |
- Organisatieontwikkeling | -118 | -116 | -115 | -114 |
- Overige mutaties | -165 | -210 | -75 | -116 |
Totaal saldo | 2.698 | 1.791 | 170 | 531 |